Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r.

		Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2003 roku przedstawia się następująco :

Dochody , plan po zmianach  15.199.467 zł., wykonanie  8.122.043 zł.    54 %
Wydatki,   plan po zmianach  20.179.467 zł., wykonanie  7.635.954 zł.    38 %
w tym :
wydatki bieżące, plan po zmianach  13.446.227 zł., wykonanie  7.367.559 zł.   55 %
wydatki inwestycyjne, plan po zmianach  6.733.240 zł., wykonanie  268.395 zł.   4 %

		Zgodnie z uchwałą budżetową na 2003 rok, budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 4.116.000 zł., z tego :
•planowane przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek  4.400.000 zł, na pokrycie wydatków związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych :
•budowa haki sportowo-widowiskowej przy Gimnazjum w Polanowie 	1.200.000 zł.
•budowa Centrum Edukacji w Polanowie (spłata zobowiązań) 		   500.000 zł.
•rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Polanowie  		2.700.000 zł.
•rozchody na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek  		284.000 zł.
		W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie deficyt zwiększono o 1.232.781 zł., w tym :
•przekształcony kredyt w rachunku bieżącym z 2002r. na kredyt długoterminowy, spłacony w całości w miesiącu styczniu 2003r. , w kwocie 368.781 zł.
•zwiększone wydatki na budowę hali sportowo-widowiskowej, związane ze skróceniem okresu realizacji, o kwotę 864.000 zł., które będą pokryte ze środków otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w kwocie 792.000 zł. oraz z ponadplanowych dochodów w wysokości 72.000 zł.
		Z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek do spłaty pozostało 692.000 zł., w tym :
•kredyty 341.600 zł., do spłaty w 2003 r. kwota 133.600 zł., spłacono do 30 czerwca 81.600 zł.
•pożyczki 350.400 zł., do spłaty w 2003r. kwota 150.400 zł., spłacono do 30 czerwca  71.600 zł.
		Zadłużenia gminy na 30 czerwca wynosi :
•kredyty do spłaty w wysokości 260.000 zł.
•pożyczki do spłaty w wysokości 278.800 zł.

A.   Plan i wykonanie dochodów budżetowych.

		Planowane dochody budżetu gminy na początku roku wynosiły 14.491.220 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w I półroczu, zwiększono dochody o kwotę 708.247 zł. Ostatecznie budżet gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą  15.199.467 zł. Realizacja za  I półrocze 2003 wynosiła 8.122.043 zł tj. 54 %. Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów budżetowych w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do zarządzenia. 

I. Rolnictwo i łowiectwo.

     § 049 -	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 			terytorialnego na  podstawie odrębnych ustaw 
•są to wpływy ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. Planowane dochody w wysokości 22.000 zł., nie będą zrealizowane w związku z wprowadzeniem nowego systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, który częściowo likwiduje obowiązek wystawiania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. Do 30 czerwca wpłynęło 4.135 zł. tj. 19 % .	 
     § 069 - 	Wpływy z różnych opłat 
•część czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich przekazywanego przez nadleśnictwa, gdzie nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminie odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego. Planowane dochody z tego tytułu to : 40.000 zł. Nadleśnictwa na dzień sprawozdawczy przekazały kwotę 10.689 zł.  tj. 27 % 

II. Gospodarka mieszkaniowa

     § 047 -	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
•planowane dochody w wysokości  34.000 zł. nie będą wykonane, ponieważ do końca 2002 roku osoby fizyczne mogły wystąpić z wnioskiem o przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności. Decyzje o przekształceniu zostały wydane w 2003 roku i dlatego wpływy będą mniejsze i wynoszą 16. 692 zł., tj. 49 % .	
     § 069 -	Wpływy z różnych opłat 
•3.449 zł., są to opłaty za prace przygotowawcze do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Planowana kwota 3.000 zł. wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/59/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r.  	
     § 075 -	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
•planowane  w kwocie 30.000 złotych, zrealizowano w wysokości 15.578 zł. tj. 52 % . Do końca roku budżetowego dochody z tego tytułu będą zrealizowane, a wobec zalegających wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne.	
     § 076 -	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności 
•planowane w wysokości 15.000 zł., wprowadzone do budżetu uchwała Rady Miejskiej Nr VII/59/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. Zrealizowano w wysokości 13.372 zł. tj. 90 %. 	
     § 077 -	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
•są to wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, planowane w wysokości 288.000 zł., zmniejszone uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/59/2003 z 30 kwietnia 2003 r  do kwoty  269.000 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wpłaty wynosiły 101.160 zł. tj. 38 %. Niska realizacja wynika m.in. z tego, że terminy wpłat rat ustalone zostały na miesiąc lipiec.	
     § 084 -	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 
•są to wpływy ze sprzedaży drewna w wysokości 952 zł. Planowana kwota wpływów w wysokości 1.000 zł. została wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr  VII/59/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r.	
     § 092 -	Pozostałe odsetki 
•planowane w wysokości 5.000 zł., pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odpłatnego nabycia prawa własności  zrealizowano w kwocie 2.258 zł.  	

III.Administracja publiczna.

     § 069 -	Wpływy z różnych opłat 
		 wykonanie w wysokości 11.518 zł., są to : 
•wpływy ze sprzedaży specyfikacji  7.068 zł. 
•opłaty za wpis i wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej  4.450 zł. Planowana kwota 11.000 złotych została wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/59/2003 z dnia 30 kwietnia 2003r.	
     § 083 -	Wpływy z usług 
•zrealizowane w wysokości 3.670 zł., są to zwroty za rozmowy telefoniczne. Planowana kwota 2.800 zł., wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/78/2003 z dnia 26 czerwca 2003r. 	
     § 097 - 	Wpływy z różnych dochodów 
 		zrealizowane w kwocie 24.047 zł., są to refundacje wynagrodzeń z :
•Urzędu Pracy  20.551 zł., 
•Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 1.880 zł., 
•Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 1.616 zł.,
•zwrot kosztów sądowych 152 zł. 
		Planowana kwota 42.893 zł., wprowadzona do budżetu uchwała Rady Miejskiej Nr 		VI/56/2003 z dnia 31 marca 2003 r.	
     § 201 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 			zakresu administracji rządowej 
•otrzymane w kwocie 30.000 zł. na planowaną kwotę 60.000 zł. tj. 50 %.	
     § 270 -	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 
•planowane w wysokości 24.690 zł., wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/78/2003 z dnia 26 czerwca 2003r. Kwota 500 zł. jest to wpłata na organizację Dni Europy. Pozostałe środki zostały zaksięgowane i rozliczone w miesiącu lipcu.	

IV.Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

     § 201 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
		są to dotacje otrzymane z Krajowego Biura wyborczego na : 
•prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 661 zł., planowana kwota dotacji 1.325 zł.
•przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w wysokości 3.876 zł. Dotacja wprowadzona do budżetu zarządzeniem Burmistrza Nr 33/2003 z dnia 19 maja 2003r.
•przygotowanie i przeprowadzenie referendum w wysokości 27.913 zł., wprowadzona do budżetu zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r.	

V.Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

     § 001 -	Podatek dochodowy od osób fizycznych 
•są to udziały w tym podatku otrzymane z budżetu państwa. Plan w wysokości 839.693 zł., ustalono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów , zmniejszony o kwotę 22.862 zł., uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/56/2003 z dnia 31 marca 2003r. Z analizy wykonania  wynika, że gmina nie uzyska do końca roku budżetowego planowanych dochodów z tego podatku. Wykonanie wynosi 293.775 zł. tj. 36 %.	
     § 002 -	Podatek dochodowy od osób prawnych 
•są to również udziały w tym podatku przekazywane przez urzędy skarbowe. Planowane wpływy w wysokości 40.000 zł. zostały zrealizowane w kwocie 17.559 zł. tj. 44 %.	
     § 031 -	Podatek od nieruchomości 
•w uchwale budżetowej ustalono plan w wysokości 3.897.500 zł. , w tym :
•od osób prawnych 3.416.600 zł.,
•od osób fizycznych 480.900 zł.
		Planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych zwiększono o 		kwotę 418.000 zł., uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/56/2003 z dnia 31 marca 2003 r., 		zmniejszono o kwotę 42.200 zł., uchwałą Rady Miejskiej Nr  VII/59/2003 z dnia 30 		kwietnia 2003 r oraz zmniejszono o kwotę 115.850 zł., uchwałą Rady Miejskiej Nr 		VIII/78/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. Planowana kwota po dokonaniu zmian to 		3.676.550 zł. Wpływy na dzień sprawozdawczy wynoszą 1.725.965 zł. tj. 47%. 			Planowane dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych  zrealizowano 		w wysokości  227.247 zł. tj. 48 %.  	
     § 032 -	Podatek rolny 
•planowane dochody z tego podatku zgodnie z uchwałą budżetową ustalono w wysokości 611.700 zł., w tym :
•od osób prawnych 306.100 złotych, zrealizowano 130.538 zł. tj. 42 %,
•od osób fizycznych 305.600 złotych, wykonanie 143.066 zł. tj. 47 %.	
     § 033 -	Podatek leśny 
•w uchwale budżetowej ustalono plan w wysokości  356.000 zł., w tym :
•od osób prawnych w kwocie 354.800 zł. Realizacja na dzień sprawozdawczy wynosiła 155.470 zł. tj. 44 %.
•od osób fizycznych w kwocie  1.200 zł. Wpływy wynosiły 1.674 zł.	
     § 034 -	Podatek od środków transportowych 
•planowane dochody z tego podatku ustalone w uchwale budżetowej wynoszą 24.000  zł., w tym :
•od osób prawnych w kwocie 9.000 zł. Na dzień sprawozdawczy wpłynęło 4.078 zł. tj. 46 %.
•od osób fizycznych w kwocie 15.000 zł. Wpływy  na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 7572 zł. tj. 51 %.	
     § 035 -	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 			podatkowej 
•w całości pobierany i przekazywany do gminy przez urzędy skarbowe. Planowane dochody ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 28.000 zł., do końca czerwca urzędy skarbowe przekazały 13.922 zł. tj. 49 %.	
     § 036 -	Podatek od spadków i darowizn 
•również w całości pobierany i przekazywany do gminy przez urzędy skarbowe. Planowane dochody ustalone w uchwale budżetowej wynoszą 2.500 zł. Na dzień sprawozdawczy wpłynęło 251 zł.	
     § 041 -	Wpływy z opłaty skarbowej 
•planowane dochody zostały ustalone w uchwale budżetowej w kwocie 10.000 zł., wpływy do dnia sprawozdawczego wynoszą 8.723 zł., tj. 88 %. 	
     § 043 -	Wpływy z opłaty targowej 
•planowane dochody zgodnie z uchwałą budżetową wynoszą 40.000 zł., do końca czerwca wpłynęło 14.790 zł. tj.37 %.	
     § 048 -	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
•plan, zgodnie z uchwałą budżetową wynosi 95.000 zł. Wpływy wynoszą  80.166 zł. tj. 85 %.	
     § 050 -	Podatek od czynności cywilnoprawnych 		
•jest w całości pobierany i przekazywany do gminy przez urzędy skarbowe. Planowane wpływy zostały ustalone w uchwale budżetowej w wysokości 60.000 zł, w tym :
•od osób prawnych w kwocie 10.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie było wpływów. Pozostała nadpłata w wysokości 20 zł.
•od osób fizycznych w kwocie 50.000 zł. Wpływy na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 22.925 zł. tj. 46 %.	
     § 069 -	Wpływy z różnych opłat 
•są to koszty upomnień pobierane od podatników, którym wystawiono upomnienia za nieterminowe wpłaty podatków oraz wpływy z opłaty prolongacyjnej. Planowane wpływy ustalone w uchwale budżetowej wynoszą 4.701 zł., w tym:
•od osób prawnych 201 zł., pobrano do końca czerwca 52 zł.
•Od osób fizycznych 4.500 zł., wpłynęło w okresie sprawozdawczym 1.531 zł.	
     § 091 -	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
•planowane wpływy ustalone w uchwale budżetowej wynosiły 34.500 zł., w tym :
•od osób prawnych 14.000 zł.
•od osób fizycznych 20.500 zł.
		Planowane dochody z tytułu odsetek od osób prawnych zwiększono o kwotę 30.000 		zł.  uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/59/2003 z dnia 30 kwietnia oraz o kwotę 17.689 		zł. uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/78/2003 z dnia 26 czerwca , ustalając plan w 			kwocie 61.689 zł.	

VI.Różne rozliczenia.
    
     § 091 -	Różne rozliczenia finansowe 
•są to nadpłaty w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe. Dotyczą : karty podatkowej w kwocie 195 zł., podatku od czynności cywilnoprawnych 20 zł. i odsetek w kwocie 59 zł.	
     § 092 -	Pozostałe odsetki 
•są to planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych. Planowana kwota to 6.000 zł. , do końca okresu sprawozdawczego wykonanie wynosiło 1.068 zł. 	
     § 292 -	Subwencje ogólne z budżetu państwa 
•w uchwale budżetowej plan ustalono zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów na kwotę 5.550.301 zł., z tego :
•część oświatowa subwencji ogólnej  w kwocie  5.255.572 zł.,
•część podstawowa subwencji ogólnej w kwocie  5.196 zł.,
•część rekompensująca subwencji ogólnej w kwocie 289.533 zł.
		Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów zmniejszono planowaną kwotę 		części oświatowej o 438.788 zł., uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/56/2003 z dnia 31 		marca 2003r. Po zmianie plan wynosi 4.816.784 zł., z tego gmina otrzymała 			2.964.176 zł. tj. 62 %. Na podstawie tej samej informacji zwiększono część 			podstawową subwencji ogólnej o 757 zł. , uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/56/2003  z 		dnia 31 marca 2003r. Na podstawie wniosku gminy o przyznanie kwoty 				rekompensującej utracone dochody z tytułu ulg ustawowych, zwiększona została 		część rekompensująca subwencji ogólnej o kwotę 115.850 zł., którą wprowadzono 		do budżetu na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów uchwałą Rady 			Miejskiej Nr VIII/78/2003 z dnia 26 czerwca 2003r.	

VII.Oświata i wychowanie.

     § 075 -	Dochody z najmu i dzierżawy 
•są wpływy uzyskane za dzierżawę autobusów szkolnych, wynajem sali gimnastycznej w Żydowie i pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Polanowie. Planowana kwota za dzierżawę autobusów ustalona została w uchwale budżetowej w wysokości 6.000 zł., z tego zrealizowano 3.600 zł. tj. 60 %. Planowana kwota 7.530 zł, za wynajem  została wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/78/2003 z dnia 26 czerwca 2003r. Na koniec okresu sprawozdawczego wpłynęło 9.710 zł.
     § 083 -	Wpływy z usług 
•zrealizowane w wysokości 541 zł., są to zwroty za rozmowy telefoniczne. Planowana kwota 18.000 zł., ustalona została w uchwale budżetowej.
     § 092 -	Pozostałe odsetki 
•są to planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych. Planowana kwota to 9.000 zł. , do końca okresu sprawozdawczego wykonanie wynosiło 3.036 zł.
     § 097 -	Wpływy z różnych dochodów 
•kwota 978 zł. jest to refundacja wynagrodzeń z urzędu pracy za zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych.
     § 201 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 			zakresu administracji rządowej 
•planowana kwota 5.912 zł. przeznaczona na zakup podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych, wprowadzona do budżetu zarządzeniami Burmistrza Nr 33/2003 z dnia 19 maja 2003r w kwocie 4.400 zł. oraz Nr 35/2003 z dnia 27 czerwca 2003r w wysokości 1.512 zł. 
     § 203 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań 			bieżących gmin 
•planowana w uchwale budżetowej kwota 16.000 zł. została zmniejszona o 1.000 zł. zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2003 z dnia 31 marca. Dotacja przeznaczona jest na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów.
     § 232 -	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie  		porozumień 
•planowana kwota 194.000 zł. wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/56/2003  z dnia 31 marca przeznaczona na sfinansowanie wydatków szkoły ponadgimnazjalnej. Do końca czerwca gmina z powiatu otrzymała 80.832 zł. tj. 42 %.
     § 633 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin
•otrzymana w kwocie 73.061 zł. na dofinansowanie budowy hali sportowo- widowiskowej przy Gimnazjum w Polanowie.

VIII.Opieka społeczna.

     § 083 -	Wpływy z usług 
•są to wpływy z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych przez M-GOPS, planowane w uchwale budżetowej wpływy w wysokości 900 zł. zrealizowano w kwocie 674 zł. 	
     § 092 -	Pozostałe odsetki
•są to planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych. Planowana kwota w uchwale budżetowej to 7.000 zł. , do końca okresu sprawozdawczego wykonanie wynosiło 1.448 zł. 	
     § 097 -	Wpływy z różnych dochodów 
•zrealizowane w kwocie 28 zł. na planowaną kwotę 100 zł. Jest to wynagrodzenie płatnika składek ZUS.	
     § 201 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 			zakresu administracji rządowej 
•planowana w uchwale budżetowej kwota dotacji wynosiła 2.165.000 zł., w tym przypadało na :
•składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 60.000 zł. Planowana kwota zwiększona o 30.000 zł. zarządzeniem Burmistrza Nr 33/2003 z dnia 19 maja.
•zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.737.000 zł. Zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2003 z dnia 31 marca , zwiększono planowaną kwotę dotacji 100.000 zł.
•zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 91.000 zł. Planowana dotacja zmniejszona o 8.500 zł. zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca.
•utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 246.000 zł.,
•usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 31.000 zł.,
•wprowadzono do budżetu zarządzeniami Burmistrza Nr 33/2003 z dnia 19 maja, kwotę 5.130 zł. i  Nr 35/2003 z dnia 27 czerwca, kwotę 180 zł. dotację celową przeznaczoną na wyprawki szkolne.	
     § 203 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań 			bieżących gmin 
•planowana kwota dotacji to 154.106 zł., z przeznaczeniem na :
•wypłaty dodatków mieszkaniowych w wysokości 98.683 zł. Wprowadzono do budżetu zarządzeniami Burmistrza Nr 24/2003 z dnia 31 marca  kwotę 54.451 zł, Nr 33/2003 z dnia 19 maja  kwotę 17.756 zł., Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca  kwotę 12.981 zł. oraz Nr 35/2003 z dnia 27 czerwca  kwotę 13.495 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina otrzymała w całości planowaną dotację.
•dożywianie uczniów w szkołach w wysokości 55.423 zł. Wprowadzono do budżetu zarządzeniami Burmistrza Nr 24/2003 z dnia 31 marca kwotę 33.500 zł. oraz Nr 33/2003 z dnia 19 maja kwotę 21.923 zł. Na dzień sprawozdawczy gmina otrzymała 48.116 zł. tj. 87 %.	
     § 270 -	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 
•planowane w wysokości 14.000 zł., wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/59/2003 z dnia 30 kwietnia. Jest to subwencja otrzymana z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.	
     § 631 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z 		zakresu administracji rządowej 
•planowana kwota w uchwale budżetowej w wysokości 60.000 zł., przeznaczona jest na zakup samochodu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Krągu.	

IX.Edukacyjna opieka wychowawcza.

     § 069 -	Wpływy z różnych opłat 
•są to koszty administracyjne pobierane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Planowane dochody w  kwocie 17.000 złotych, zrealizowano w wysokości 12.668 zł. tj.92 %.	
     § 083 -	Wpływy z usług 
		są to zwroty za rozmowy telefoniczne w wysokości 148 zł.	
     § 203 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań 			bieżących gmin 
•planowana w uchwale budżetowej kwota 2.000 zł. została zmniejszona o 400 zł. zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2003 z dnia 31 marca. Dotacja przeznaczona jest na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów.	

X.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

     § 201 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 			zakresu administracji rządowej 
•planowana w kwocie 110.000 zł., zwiększona zarządzeniem Burmistrza Nr 35/2003 z dnia 27 czerwca o kwotę 50.000 zł. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z oświetleniem ulic i dróg dla których gmina nie jest zarządcą.	

XI.Kultura fizyczna i sport.

     § 270 -	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 
•w wysokości 700 zł., wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/59/2003 z dnia 30 kwietnia. Otrzymane środki przeznaczone były na pokrycie wydatków związanych z wytyczeniem ścieżki rowerowej – Warblewskie Wzgórza.
		Zestawienie liczbowe z wykonania planu dochodów budżetowych, przedstawiono w załączniku Nr 1. Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawiono w załączniku Nr 4.	

B.   Plan i wykonanie wydatków budżetowych.

		 Planowane wydatki budżetu gminy na początku roku wynosiły 18.607.220 zł. W wyniku wprowadzonych zmian z I półroczu, zwiększono planowane wydatki o kwotę  1.572.247 zł. Ostatecznie budżet gminy po stronie wydatków zamknął się kwotą  20.179.467 zł. Wykonanie za I półrocze 2003 roku wynosiło 7.635.954 zł. tj. 38 %. Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków budżetowych w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

I.Rolnictwo i łowiectwo.

     01030 -	Izby rolnicze
•pozostałe wydatki bieżące
1wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego. Na planowane w uchwale budżetowej środki w wysokości 11.800 zł. przekazano 6.118 zł. tj. 52 %.
     01095 -	Pozostała działalność
•pozostałe wydatki bieżące
1na zakup energii do wodociągów wiejskich zaplanowano kwotę 6.000 zł., do końca czerwca wydano 3.879 zł.
1na usługi pozostałe zaplanowano kwotę 61.000 zł, z tego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 29.810 zł. tj. 49 %.

II.Transport i łączność

     60016 -	Drogi publiczne gminne
•pozostałe wydatki bieżące
1zakup materiałów do wykonania remontów dróg zaplanowano w uchwale budżetowej  w wysokości 5.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.438 zł. tj. 49 %.
1na wykonanie remontów dróg gminnych kwota planowana w budżecie wynosiła 55.000 zł., zmniejszona uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/78/2003 z dnia 26 czerwca do kwoty 43.290 zł. Na dzień 30 czerwca wydano 19.153 zł. tj. 45 %
•wydatki majątkowe
1planowana kwota 6.950 zł. wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/78/2003 z dnia 26 czerwca , przeznaczona na końcowe rozliczenie budowy chodnika przy ul. Bobolickiej – 240 zł. oraz na opracowanie projektu przebudowy ul. Polnej w wysokości 6.710 zł.  

III.Gospodarka mieszkaniowa

     70004 -	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
•dotacje 
1planowana w uchwale budżetowej dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych wynosiła 350.000 zł., którą  zwiększono o 150.000 zł, uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/59/2003 z dnia 30 kwietnia oraz o 10.000 zł., uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/78/2002 z dnia 26 czerwca. Planowa dotacja po zmianach wynosi 510.500 zł., z tego do końca okresu sprawozdawczego przekazano 393.700 zł. tj. 78 %.
     70005 -	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
•pozostałe wydatki bieżące
1w uchwale budżetowej na pokrycie wydatków na wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz na opłaty notarialne i sądowe zaplanowano kwotę 30.000 zł., z tego do końca okresu sprawozdawczego wydano 18.689 zł., tj. 63 % .
     70095 -	Pozostała działalność
•pozostałe wydatki bieżące
1na pokrycie wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej w budynkach administrowanych przez Urząd, w uchwale budżetowej zabezpieczono kwotę 2.000 zł., którą zwiększono o 5.000 zł., uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/78/2003 z dnia 26 czerwca. Do dnia 30 czerwca wydano 5.555 zł. tj. 80 %.
1na zakup usług pozostałych w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 3.000 zł., zrealizowano 1.993 zł. tj. 67 % na wykonanie projektu na adaptację kotłowni na świetlicę w miejscowości Bożenice w kwotę 1.500 zł. oraz opłata stała za lokal w Domachowie w kwocie 493 zł.
1planowane kwoty : 1.000 zł. na zakup materiałów oraz 4.000 zł. na zakup usług remontowych w I  półroczu nie realizowano.

IV.Działalność usługowa

     71004 -	Plany zagospodarowania przestrzennego
•pozostałe wydatki bieżące
1planowane wydatki w kwocie 41.942 zł., wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/56/2003 z dnia 31 marca, przeznaczone są na rozprawy administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy w związku z utratą ważności planu zagospodarowania przestrzennego. Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano wydatki w wysokości 13.642 zł. tj. 33 %.
      71014 -	Opracowania geodezyjne i kartograficzne
•pozostałe wydatki bieżące
1na wykonanie map, podkładów geodezyjnych oraz podziały działek przeznaczonych do sprzedaży w uchwale budżetowej zabezpieczono kwotę 35.000 zł., z tego do dnia sprawozdawczego wydano 16.242 zł. tj. 47 %.

V.Administracja publiczna

     75011 -	Urzędy wojewódzkie
•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1planowana kwota została określona w uchwale budżetowej w wysokości 51.070 zł. Do 30 czerwca wydatki wynoszą 25.710 zł. tj. 50 %
•pozostałe wydatki bieżące
1w uchwale budżetowej określono planowane pozostałe wydatki w wysokości 8.930 zł., wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 4.223 zł. tj. 47 %., z tego na : 
•zakup wydawnictw i książek fachowych 600 zł.,
•tłumaczenie ksiąg USC  i serwis sprzętu komputerowego 1.776 zł., 
•podróże służbowe pracowników 327 zł,  
•odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1520 zł. 

     75022 -	Rady gmin
•pozostałe wydatki bieżące 
1planowana kwota w wysokości 65.000 zł. określona została w uchwale budżetowej, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 48.727 zł. tj. 75 %., z tego na : 
•wypłaty diet dla radnych i sołtysów 43.232 zł., 
•szkolenia 3.042 zł., koszty dojazdu na ,,Forum Sołtysów” 596 zł.  
•podróże służbowe  1.857 zł.

      75023 -	Urzędy gmin
•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1planowana kwota ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 1.011.700 zł. W trakcie wykonywania budżetu zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.775 zł. Zwiększenia dokonano zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.014.475 zł., a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 541.237 zł. tj. 53 %. 
•pozostałe wydatki bieżące
1ustalona w uchwale budżetowej kwota wynosiła 343.400 zł , w wyniku wprowadzonych zmian, które ogółem spowodowały zmniejszenie planowanych wydatków o  20.443 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 322.957  zł., wykonanie natomiast 203.976 zł. tj. 63 %, i tak :
•nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , planowana w budżecie kwota to 400 zł., którą zwiększono zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca o 200 zł., wykonanie 552 zł. tj. 92 % . Są to wydatki poniesione na wypłaty ekwiwalentów za odzież oraz okulary do pracy przy komputerze.
•zakup materiałów i wyposażenia, planowana w uchwale budżetowej kwota 80.000 zł., zmniejszona uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/56/2003 z dnia 31 marca o 21.960 zł. oraz zwiększona o kwotę 2318 zł., zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca, na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 60.358 zł., wykonanie 45.697 zł., tj. 76 %, w tym :
•zakup materiałów biurowych 17.140 zł,
•prenumeratę i zakup wydawnictw 7.441 zł,
•zakup oprogramowania oraz części do sprzętu komputerowego 3.907 zł.
•zakup opału 9.694 zł.
•pozostałe 7.515 zł. ( artykuły spożywcze, środki czystości oraz materiały do wykonania bieżących remontów w budynkach ).
•zakup energii, planowana kwota 17.000 zł. , wykonanie 12.068 zł. tj. 71 %,
•zakup usług zdrowotnych, plan 2.000 zł., wykonanie 60 zł. tj.3 %,
•zakup usług pozostałych, planowana w budżecie kwota 181.000 zł., została zmniejszona zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca o 2.975 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego planowane wydatki wynosiły 178.025 zł., wykonanie 102.679 zł. tj. 58 %, w tym :
•obsługa prawna i umowy zlecenia 13.788 zł.
•serwis, konserwacja i naprawa sprzętu oraz monitorowanie 19.316 zł,
•szkolenia pracowników 11.208 zł,
•rozmowy telefoniczne 34.535 zł,
•przesyłki pocztowe 15.666 zł,
•pozostałe 8.166 zł. ( odprowadzenie ścieków, przegląd instalacji i gaśnic, opłata kominiarska, bieżące remonty w budynkach).
•podróże służbowe krajowe, planowana kwota 40.000 zł, wykonanie 21.833 zł. tj. 55 %.
•podróże służbowe zagraniczne, planowana kwota 1.620 zł. wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/59/2003 z dnia 30 kwietnia, wykonanie 1.401 zł.
•rożne opłaty i składki, planowane w budżecie wydatki wykonano na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 4.577 zł. tj. 92 %., z tego :
•ubezpieczenie budynków i mienia 4.028 zł.
•za emisję zanieczyszczeń do atmosfery 549 zł.
•odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na planowaną kwotę odpisu w wysokości 18.000 zł., do dnia 30 czerwca przekazano 14.662 zł. tj. 82 %.
•pozostałe wydatki tj. podatek VAT i pozostałe odsetki wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/59/2003 z dnia 30 kwietnia w kwocie 354 zł.
•wydatki majątkowe
1planowana w uchwale budżetowej kwota 7.000 zł. została zwiększona uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/56/2003 z dnia 31 marca  o 21.960 zł. Planowane  kwoty na wydatki majątkowe przeznaczone są na :
•zakup zestawu komputerowego, w wysokości 7.000 zł., do końca okresu sprawozdawczego nie dokonano wydatku.
•zakup kserokopiarki w kwocie 21.960 zł. która została zakupiona na raty i do końca czerwca zapłacono 9.960 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     75047 -	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1planowana kwota z uchwały budżetowej to 29.150 zł., wykonanie 16.324 zł. tj. 56%, są to wynagrodzenia inkasentów oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
•pozostałe wydatki bieżące
1ustalona w uchwale budżetowej kwota wynosiła 7.850 zł., wykonanie 1.520 zł. tj. 19%, są to wydatki na :
•zakup druków i formularzy podatkowych 63 zł.
•koszty postępowania egzekucyjnego 296 zł.
•koszty postępowania sądowego 1.161 zł.
     75095 -	Pozostała działalność
•pozostałe wydatki bieżące
1planowana w uchwale budżetowej kwota 47.100 zł. w wyniku wprowadzonych zmian uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/78/2003 z dnia 26 czerwca została zwiększona o 29.150 zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 76.250 zł., wykonanie 47.617 zł. tj. 63 %, i tak :
•zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 4.460 zł. wykonanie 3.887 zł., przeznaczone na organizację Dni Europy. Kwota w całości refundowana z funduszy pomocowych.
•zakup energii do oświetlenia placu podczas Dni Europy,  kwota planowana 400 zł. wydano 364 zł.
•zakup usług pozostałych, planowana kwota po dokonaniu zmian wynosiła 59.890 zł., wykonanie 32.720 zł. tj. 55 % , z tego :
•wydanie "Głosu Polanowa"  2.400 zł.
•wydanie "Echa Polanowskich Wzgórz" 8.500 zł.
•dofinansowanie "Gazety Ziemskiej" 800 zł.
•organizacja Dni Europy 21.020 zł. Kwota refundowana z funduszy pomocowych.

VI.Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

     75101 -	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.
•pozostałe wydatki bieżące
1planowana kwota w uchwale budżetowej kwota wynosi 1.325 zł. Do końca okresu sprawozdawczego nie było wydatków.
     75109 -	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 			burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.
•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1planowana kwota 62 zł., przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń została wprowadzona do budżetu zarządzeniem Burmistrza Nr 33/2003 z dnia 18 maja 
•pozostałe wydatki bieżące
1kwota 3.814 zł., wprowadzona do budżetu zarządzeniem Burmistrza Nr 33/2003 z dnia 18 maja, wykorzystana w całości, została przeznaczona na :
•wypłaty zryczałtowanego wynagrodzenia dla członków komisji 2.243 zł.
•uzupełnienie wyposażenia lokalu wyborczego i zakup materiałów biurowych 1.071 zł.
•sporządzenie spisu wyborców, obsługa komisji wyborczych 500 zł.
     75110 -	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1kwota 350 zł.,przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń za sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania i obsługę komisji ds. referendum, wprowadzona do budżetu zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca.
•pozostałe wydatki bieżące
1planowana kwota 27.563 zł., wprowadzona do budżetu zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca , przeznaczona została na :
•wypłaty zryczałtowanego wynagrodzenia członkom obwodowych komisji ds. referendum kwota 19.754 zł.
•zakup materiałów biurowych i uzupełnienie wyposażenia lokali kwota 1.197 zł.
•obsługa komisji, sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania, transport kwota 1.920 zł.
•zwrot kosztów dojazdu członkom komisji ds. referendum , kwota 2.879 zł.

VII.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

     75405 -	Komendy powiatowe Policji
•dotacje
1planowana w uchwale budżetowej dotacja dla Policji w kwocie 16.000 zł., zgodnie z podpisaną umową przeznaczona została na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie z przeznaczeniem do użytkowania przez Rewir Dzielnicowych w Polanowie.
     75412 -	Ochotnicze straże pożarne
•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1planowane wydatki w uchwale budżetowej w kwocie 27.100 zł., zmniejszone zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca o 556 zł., przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń dla kierowców samochodów z jednostek ochotniczej straży pożarnej. Do końca okresu sprawozdawczego wydano 16.286 zł. tj. 60 %.
•pozostałe wydatki bieżące
1kwota planowana w uchwale budżetowej to 95.500 zł. W trakcie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany, które zwiększyły planowane wydatki o kwotę 490zł. Wykonanie wynosi 78.096 zł. tj. 81 %, z tego :
•różne wydatki na rzecz osób fizycznych, planowana kwota 15.000 zł. wykonanie 8.885 zł. tj. 60 %, przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.
•zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki wynoszą 40.000 zł., do 30 czerwca wydano 34.313 zł. tj. 86 %, z przeznaczeniem na :
•zakup paliwa do samochodów 20.501 zł.
•zakup opału do budynku w Polanowie 5.102 zł.
•węże gaśnicze 2.963 zł.
•części zamienne do samochodów i sprzętu 5.479 zł.
•środki czystości i inne zgodnie z przepisami bhp 268 zł.
•zakup energii, planowana kwota 15.000 zł., wykonanie 13.695 zł. tj. 92 %. 
•zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 400 zł., przeznaczona na opłacenie badań lekarskich kierowców , zostanie wykorzystana w II półroczu.
•zakup usług pozostałych, planowane wydatki wynoszą 17.078 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano 13.123 zł. tj. 77 %, z tego na :
•naprawę motopomp 2.251 zł.
•wynagrodzenie Komendanta Miejsko-Gminnego OSP  3.300 zł.
•monitorowanie budynków 1.098 zł.
•przeglądy techniczne i naprawy samochodów i sprzętu 4.738 zł.,
•wykonanie napisów na samochodach 1.736 zł.
•różne opłaty i składki, planowane w wysokości 6.812 zł., przeznaczone są na ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich.
•odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na planowaną kwotę odpisu w wysokości 1.700 zł., do 30 czerwca przekazano 1.268 zł. tj. 75 %.
     75414 -	Obrona cywilna
•pozostałe wydatki bieżące
1planowana kwota  66 zł., wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/78/2003 z dnia 26 czerwca, przeznaczona na zwrot kosztów przejazdu na szkolenie dla komendantów drużyn obrony cywilnej.

VIII. Obsługa długu publicznego

     75702 -	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 			terytorialnego
•wydatki na obsługę długu
1planowana w uchwale budżetowej kwota 65.000 zł. przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Do 30 czerwca spłacono 33.827 zł. tj. 52 %.

IX.Różne rozliczenia

     75814 -	Różne rozliczenia finansowe
•pozostałe wydatki bieżące
1kwota 35.000 zł. ustalona w uchwale budżetowej, przeznaczona na opłacenie kosztów i prowizji bankowych związanych z obsługą bankową budżetu. Na dzień sprawozdawczy zapłacono 23.705 zł. tj. 68 %.
     75818 -	Rezerwy ogólne i celowe
•pozostałe wydatki bieżące
1ustalona w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w kwocie 81.913 zł. została rozdysponowana  :
•uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/56/2003 z dnia 31 marca  w kwocie 56.713 zł. z przeznaczeniem na  :
•pokrycie wydatków związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w związku z utratą ważności planu zagospodarowania przestrzennego 41.942zł.
•zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 1.771 zł.,która nie była wykorzystana w 2002 roku.
•dotacje dla Parafii w Szczeglinie  7.000 zł. i Parafii w Polanowie  6.000 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu kościołów będących zabytkami.
•uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/59/2003 z dnia 30 kwietnia kwota 22.882 zł., z przeznaczeniem na :
•zwiększenie wydatków majątkowych – budowa chodnika ul. Bobolicka  240 zł.
•zwiększenie wydatków na podróże zagraniczne 1.620 zł., podatek VAT 310 zł., i odsetki 44 zł.
•pokrycie wydatków w kwocie 20.668 zł. związanych z budową ścieżki rowerowej Warblewskie Wzgórza. Refundowane ze środków pomocowych. Całkowite rozliczenie w II półroczu.
•zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca kwota 2.318 zł. na zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu.

X.Oświata i wychowanie

     80101 -	Szkoły podstawowe
•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1planowana w uchwale budżetowej kwota 2.436.400 zł. została zmniejszona zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca  o 390 zł. Plan po wprowadzeniu zmiany wynosi 2.436.010 zł., wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.250.228 zł. tj. 51 %.
•pozostałe wydatki bieżące
1w uchwale budżetowej ustalono wydatki w kwocie 690.300 zł., które w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono o 2.438 zł. Plan po zmianach wynosi 692.738zł., wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 387.271 zł. tj. 56 %. z tego :
•nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , planowane w kwocie 166.900 zł., wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 81.361 zł. tj. 49 % i są to :
•zapomogi zdrowotne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
•ekwiwalenty za odzież
•stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, planowana kwota wprowadzona do budżetu zarządzeniem Burmistrza Nr 33/2003 z dnia 19 maja w wysokości 4.400 zł. oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 35/2003 z dnia 27 czerwca w wysokości 1.512 zł., razem planowane wydatki wynoszą 5.912 zł. wykonanie 2.157 tj. 37 %. Wydatki te w całości są finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych.
•zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 100.400 zł., zwiększona zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca o 3.637 zł. oraz uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/78/2003 z dnia 26 czerwca o 7.260 zł. Planowana kwota po wprowadzeniu zmian wynosi 111.297 zł., wykonanie 52.113 zł. tj. 47 %, z przeznaczeniem na :
•zakup materiałów do remontów
•zakup paliwa, opału, środków czystości 
•zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, planowana kwota 11.400 zł., zmniejszona uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/78/2003 z dnia 26 czerwca o kwotę 1.000 zł. Plan po zmianach 10.400 zł, wykonanie 1.111 zł. tj. 11 %
•zakup energii, planowana kwota 198.400., została zmniejszona uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/78/2003 z dnia 26 czerwca o kwotę 2.000 zł. Planowane wydatki po wprowadzeniu zmian wynoszą 196.400 zł., wykonanie 113.008 zł. tj. 58 %.
•zakup usług remontowych, ustalone planowane wydatki w uchwale budżetowej wynosiły 35.600 zł. W wyniku wprowadzonej uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/78/2002  z dnia 26 czerwca  zmiany zmniejszającej planowane wydatki o 13.000 zł., na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 22.600 zł., wykonanie 8.574 zł. tj. 38 %.
•zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 2.800 zł. została zwiększona zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca o 264 zł. Planowane wydatki po zmianie wynoszą 3.064 zł. wykonanie 940 zł.
•zakup usług pozostałych, wydatki planowane na początku okresu sprawozdawczego to kwota 48.200 zł. Po wprowadzeniu zmiany zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca zmniejszającej o 1.600 zł. planowane wydatki wynoszą 46.600 zł., wykonanie 35.546 zł. tj. 77 % .
•podróże służbowe krajowe, planowane wydatki w kwocie 4.300 zł., zwiększone zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca o 1.600 zł. Planowane wydatki po zmianie wynoszą 5.900 zł., wykonanie 4.141 zł. tj. 71 %.
•różne opłaty i składki, planowane w kwocie 6.300 zł. wykonano w wysokości 2.670 zł. tj. 43 %., przeznaczone na opłacenie polis na ubezpieczenie budynków i mienia.
•odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na planowaną kwotę w wysokości 116.000 zł., do dnia 30 czerwca przekazano 85.650 zł. tj. 74 %.	
     80104 -      Przedszkola przy szkołach podstawowych
•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1planowana w uchwale budżetowej kwota 143.200 zł. została zmniejszona zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca o kwotę 5.300 zł oraz zwiększona o 100 zł. zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2003 z dnia 31 marca. Planowane wydatki po wprowadzeniu zmian wynoszą 138.000 zł., wykonanie na dzień 30 czerwca wynosi 75.502 zł. tj. 55 %.
•pozostałe wydatki bieżące
1w uchwale budżetowej planowane wydatki ustalono w wysokości 12.300 zł., które w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono o 5.200 zł. Plan po zmianach wynosi 17.500 złotych, wykonanie na dzień sprawozdawczy 11.666 zł. tj. 67 % z tego :
•nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń planowane w kwocie 3.300 zł., zwiększone zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca o 5.300 zł. Planowane wydatki po wprowadzeniu zmian wynoszą 8.600 zł., wykonanie 4.580 tj.54 % i są to dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież.
•zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 1.000 zł. zmniejszona zarządzeniem Burmistrza NR 24/2003 z dnia 31 marca o 600 zł. Plan po zmianach wynosi 400 zł., wykonanie 233 zł. tj. 59 %.
•zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Na planowaną kwotę 1.000 zł. wydano 45 zł. tj. 5 %.
•zakup usług pozostałych, planowaną kwotę 500 zł. wprowadzono do budżetu zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2003 z dnia 31 marca , wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 208 zł. tj. 42 %.
•odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na planowaną kwotę odpisu w wysokości 6.600 zł., przekazano 6.600 zł. tj. 100 %.
     80110 -	Gimnazja
•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1planowana kwota w wysokości 1.302.302 zł., w trakcie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany, które zmniejszają planowane wydatki o kwotę 630 zł. Po wprowadzeniu zmian plan wynosi 1.301.670 zł., wykonanie 649.618 zł. tj. 50 %
•pozostałe wydatki bieżące
1w uchwale budżetowej planowane wydatki ustalono na kwotę 385.300 zł., które w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono o 64.700 zł., ustalając plan w wysokości 320.600 zł., wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 153.882 zł. tj. 48 %, z tego:
•nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowane w kwocie 73.000 zł., wykonanie 34.257 zł. tj. 47 % , przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli i ekwiwalenty za odzież.
•zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 164.600 zł. została zmniejszona zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca o 20.000 zł. oraz uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/78/2003 z dnia 26 czerwca o kwotę 55.200 zł. Planowana kwota po zmianach wynosiła 89.400 zł., wykonanie 28.270 zł. tj. 32 %., przeznaczona na : zakup paliwa do kotłowni, środków czystości i innych.
•zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , planowane wydatki w kwocie 20.000 zł. zmniejszono uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/78/2003 z dnia 26 czerwca o 10.000 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 42 złote.
•zakup energii, na planowaną kwotę 26.400 zł. wydatkowano na koniec okresu sprawozdawczego 14.640 zł. tj. 56 %.
•zakup usług remontowych, wydatki planowane w kwocie 10.000 zł., zrealizowano w wysokości 360 zł. tj. 4 %.
•zakup usług zdrowotnych, ustalone wydatki w wysokości 1.000 zł. zrealizowano w kwocie 25 zł. tj. 3 %.
•zakup usług pozostałych, planowane wydatki w kwocie 19.400 zł., zwiększono zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca. Plan po zmianach wynosi 39.400 zł., wykonanie 22.196 zł. tj. 57 %, z przeznaczeniem na : usługi telekomunikacyjne, ochronę budynków, konserwację i obsługę kotłowni.
•podróże służbowe krajowe, planowaną kwotę 2.000 zł., zrealizowano w wysokości 619 zł. tj. 31 %.
•różne opłaty i składki, planowane w kwocie 5.000 zł., zwiększono zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2003 z dnia 31 marca o 500 zł., w całości przeznaczone na ubezpieczenie budynku.
•odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na planowaną kwotę odpisu 63.900 zł., przekazano 48.000 zł. tj. 76 %. 
•wydatki majątkowe
1planowane w uchwale budżetowej w wysokości 2.917.510 zł., z tego :
•budowa Centrum Edukacji ( spłata zobowiązań) 1.717.510 zł., wykonanie 9.516 zł
•budowa hali sportowo-widowiskowej  1.200.000 zł. zwiększona uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/78/2003 z dnia 26 czerwca o 881.770 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano wydatki w kwocie 199.872 zł. tj. 10 %.
     80113 -	Dowożenie uczniów do szkół
•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1planowana kwota 23.240 zł., zwiększona zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca o 130 zł. Planowane wydatki po wprowadzeniu zmian wynoszą 23.370 zł., wykonanie 15.752 zł. tj. 68 %.
•pozostałe wydatki bieżące
1ustalone w uchwale budżetowej w wysokości 417.760 zł., przeznaczone w całości na pokrycie wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół m.in. zakup paliwa , biletów miesięcznych i opłaty za dowozy.
     80114 -	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1planowana kwota w uchwale budżetowej w wysokości 213.700 zł., została zwiększona o 1.000 zł. zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2003 z dnia 31 marca. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynosiły 214.700 zł., wykonanie 158.126 zł. tj. 74 %.
•pozostałe wydatki bieżące
1planowane w kwocie 55.622 zł., zmniejszone o 1.000 zł. Plan po zmianach 54.622 zł., wykonanie 29.688 zł. tj. 55 %, z tego :
•nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowane w wysokości 1.000 zł., wykonanie 195 zł.
•zakup materiałów i wyposażenia, planowane w wysokości 17.700 zł., zwiększone zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca o kwotę 5.000 zł. Plan po zmianach wynosi 22.700 zl., wykonanie 19.922 zł. tj. 88 % , przeznaczone m.in. na : zakup materiałów biurowych, mebli, programów komputerowych i paliwa do samochodu.
•zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 1.000 zł., wykonanie 125 zł. tj. 13 %
•zakup usług pozostałych, planowane wydatki w wysokości 22.422 zł. zmniejszono zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2003 z dnia 31 marca o 1.000 zł. i Nr 34/2003 o 5.000 zł. Plan po wprowadzeniu zmian wynosi 16.422 zł., wykonanie 3.944 zł. tj. 24 %, z tego m.in. na usługi pocztowe, telekomunikacyjne, serwis i konserwacja sprzętu.
•podróże służbowe krajowe, planowane w kwocie 4.800 zł., zrealizowano w wysokości 1.502 zł. tj. 32 %.
•Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na planowaną kwotę odpisu 4.000 zł., przekazano 4.000 zł. tj. 100 %.
     80120 -	Licea ogólnokształcące
•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1planowana w uchwale budżetowej kwota 33.700 zł zwiększona o 66.100 zł. uchwałą Rady Miejskiej VI/56/2003 z dnia 31 marca i zmniejszona o 33.700 zł. uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/78/2003 z dnia 26 czerwca. Planowane wydatki po wprowadzeniu zmian wynoszą 66.100 zł., wykonanie 52.405 zł. tj. 80 %. Wydatki w całości finansowane z dotacji otrzymanej z powiatu.
•pozostałe wydatki bieżące
1planowane w wysokości 16.300 zł., zwiększone o 23.800 zł. uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/56/2003 z dnia 31 marca  oraz zmniejszone o 3.300 zł. uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/78/2003 z dnia 26 czerwca. Planowane wydatki po wprowadzeniu zmian wynoszą 36.800 zł., wykonanie 21.287 zł. tj. 58 %. Z dotacji otrzymane z powiatu finansowane są wydatki w kwocie 18.000 zł., pozostałe w wysokości 18.500 zł. ze środków przekazanych z budżetu na : 
•remont świetlicy 5.500 zł.  
•przygotowanie pracowni komputerowej 13.000 zł. 
     80123 -	Licea profilowane
•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1planowane wydatki w wysokości 79.205 zł. wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/56/2003 z dnia 31 marca , wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 53.089 zł. tj. 67 %. Wydatki w całości finansowane  z dotacji otrzymanej z powiatu
•pozostałe wydatki bieżące
1planowane w wysokości 30.395 zł., wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/56/2003 z dnia 31 marca, wykonanie na dzień 30 czerwca wynosi 18.281 zł. tj. 61 %. Wydatki w całości finansowane z dotacji otrzymanej z powiatu.
     80146 -	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
•pozostałe wydatki bieżące
1planowane w uchwale budżetowej w kwocie 45.950 zł., zmniejszone uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/78/2003 z 26 czerwca  o kwotę 18.800 zł. Plan po zmianach wynosi 27.150 zł., wykonanie 12.600 zł. tj.47 %.
     80195 -	Pozostała działalność
•pozostałe wydatki bieżące
1planowane w uchwale budżetowej w kwocie 40.100 zł., zmniejszone uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/56/2003 z dnia 31 marca o 2.000 zł. oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2003 z dnia 31 marca  o 1.000 zł. Plan po wprowadzeniu zmian wynosi 37.100 zł., wykonanie 23.220 zł. tj. 63 %. , z tego :
•zakup materiałów i wyposażenia, planowane na  kwotę 9.000 zł., przeznaczone na zakup nagród dla uczniów, zrealizowano w wysokości 1.295 zł. tj. 15 %.
•zakup usług pozostałych, planowana kwota 10.000 zł. w całości przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z wyjazdami uczniów na zawody, rajdy itp., wykorzystana została w wysokości 6.925 zł. tj. 70 %. 

XI.Ochrona zdrowia

     80154 -	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1planowana w uchwale budżetowej kwota 5.700 zł. zwiększona uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/56/2003 z dnia 31 marca o 1.771 zł. i zmniejszona o 700 zł. zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca. Plan po zmianach wynosi6.772 zł., wykonanie 890 zł. tj. 14 %, są to składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń.
•pozostałe wydatki bieżące
1planowana w uchwale budżetowej kwota 89.300 zł. w wyniku wprowadzonych zmian została zmniejszona o 4.800 zł. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 84.500 zł., wykonanie 68.711 zł. tj. 82 %, z tego :
•dotacja celowa dla stowarzyszenia, wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/78/2003 z dnia 26 czerwca w wysokości 20.000 zł., przeznaczona na prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych na terenie miasta i gminy przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział okręgowy w Koszalinie.
•zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 5.000 zł. wykorzystana w w wysokości 2.776 zł. tj. 56 % na : materiały biurowe i szkolne do ognisk oraz prenumeratę wydawnictw.
•zakup energii, planowana kwota 2.000 zł., zwiększona zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca o 500 zł. Planowana kwota po wprowadzeniu zmiany wynosi 2.500 zł. , wykonanie 2.256 zł. tj. 91 %. Wydatki w całości dotyczą Klubu Abstynenta.
•zakup usług pozostałych, planowane wydatki w uchwale budżetowej w wysokości 82.300 zł., zmniejszone uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/56/2003 z dnia 31 marca o 5.500 zł., Nr VII/59/2003 z dnia 30 kwietnia o 150 zł. oraz VIII/78/2003 z dnia 26 czerwca o 20.000 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynosiły 56.650 zł., wykonanie 43.331 zł. tj. 77 % , z tego : 
•umowy zlecenia 28.905 zł.
•szkolenia dla nauczycieli oraz prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w szkołach 5.070 zł.
•wynagrodzenie członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi 1.927 zł.
•opłaty za kontynuację leczenia 1.140 zł.
•wydatki na utrzymanie lokalu Klubu Abstynenta 1.014 zł.
•utrzymanie ognisk wychowawczych 5.275 zł.
•podróże służbowe krajowe, planowane w wysokości 350 zł., przeznaczone na zwrot kosztów przejazdu członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi na szkolenia. Do końca okresu sprawozdawczego wydano 347 zł.

XII.Opieka społeczna

     85303 -	Ośrodki wsparcia
•wydatki majątkowe
1planowana kwota 60.000 zł., przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne do Domu Dziennego Pobytu w Krągu. Planowane wydatki w całości pokryte będą z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. Realizacja zadania w II półroczu.
     85313 -	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 			świadczenia z pomocy społecznej.
•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1planowana kwota 60.000 zł., zwiększona o 30.000 zł. zarządzeniem Burmistrza Nr 33/2003 z dnia 19 maja. Planowane wydatki po wprowadzeniu zmian wynoszą 90.000 zł., wykonanie 43.962 zł. tj. 49 %, przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki w całości pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.
     85314 -	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1planowana w uchwale budżetowej kwota 96.000 zł., zrealizowana w wysokości 42.805 zł. tj. 45 %, przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , pokryte w całości z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.
•pozostałe wydatki bieżące
1w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 1.791.000 zł., która została zwiększona o 100.000 zł. zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2003 z dnia 31 marca. Planowane wydatki po wprowadzeniu zmian wynosiły 1.891.000 zł., wykonanie 932.705 zł. tj. 50 %, przeznaczone na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej. Z dotacji otrzymanej z budżetu państwa finansowane będą wydatki w wysokości 1.741.000 zł., pozostałe w kwocie 150.000 zł. z budżetu gminy.
     85315 -	Dodatki mieszkaniowe
•pozostałe wydatki bieżące
1planowaną w uchwale budżetowej kwotę 250.000 zł., przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych ze środków własnych, zwiększono o kwotę 98.683 zł., stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych na I półrocze. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 252.615 zł. tj. 73 % planowanych.
     85316 -	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 
•pozostałe wydatki bieżące
1kwota 91.000 zł., planowanych w uchwale budżetowej wydatków,  przeznaczonych na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa, została zmniejszona o 8.500 zł. zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynosiły 82.500 zł., wykonanie 35.469 zł. tj.  43 %
     85319 -	Ośrodki pomocy społecznej
•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1w uchwale budżetowej planowane wydatki wynosiły 498.800 zł., zarządzeniem Burmistrza zostały zmniejszone o 955 zł. Po wprowadzeniu zmian, planowane wydatki wynosiły 497.845 zł., w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 217.000 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca wynosiło 248.060 zł. tj. 50%.
•pozostałe wydatki bieżące
1planowane w uchwale budżetowej w kwocie 99.200 zł. zwiększono o 955 zł., ustalając plan w kwocie 100.155 zł., w tym planowane wydatki pokryte z dotacji z budżetu państwa w wysokości 28.400 zł. Wykonanie wynosi 58.684 zł. tj. 59 %, z tego :
•nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowane w kwocie 1.400 zł., zrealizowano w kwocie 1.082 zł. tj.78 %, są to ekwiwalenty za odzież dla pracowników
•zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki w kwocie 21.000 zł., zwiększone 0 2.842 zł. zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca. Planowane wydatki po wprowadzeniu zmian wynoszą 23.842 zł., wykonanie 15.947 zł. tj. 67 % z przeznaczeniem na zakup m.in. opału, paliwa do samochodu i materiałów biurowych.
•zakup energii, planowana kwota 3.500 zł., wykonanie 2.131.zł.tj. 61 %.
•zakup usług remontowych, planowana kwota 4.700 zł., wykonanie 2.952 zł. tj. 63% , przeznaczone na remont samochodu.
•zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 1.200 zł., zrealizowana w wysokości 720 zł tj. 60 %. przeznaczone na okresowe badania lekarskie pracowników.
•zakup usług pozostałych, planowane wydatki w wysokości 49.200 zł., zrealizowano w kwocie 22.503 zł. tj. 46 % , przeznaczono na pokrycie opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, serwis i naprawy sprzętu , obsługę bankową i umowy zlecenia.
•podróże służbowe krajowe, ustalone w wysokości 2.700 zł., zrealizowano w kwocie 1.106 zł. tj. 41 %
•różne opłaty i składki, planowane w wysokości 2.000 zł.,wydano 1.450 zł. tj. 73 % na ubezpieczenie budynków.
•odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowany w kwocie 13.000 zł., zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca zmniejszony o 1.887 zł. Plan po zmianach wynosi 11.613 zł., przekazano 10.711 zł. tj. 93 %.
•wydatki majątkowe
1planowana kwota 5.000 zł. przeznaczona jest na zakup komputera w II półroczu.
     85328 -	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1planowane w uchwale budżetowej wydatki wynoszą 96.100 zł., zmniejszone o 96 zł. zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca. Plan po zmianach wynosi 96.004 zł. , w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 29.400 zł. Wykonanie wynosi 49.728 zł. tj. 52 %.
•pozostałe wydatki bieżące
1planowane wydatki w uchwale budżetowej wynosiły 32.900 zł. Po wprowadzeniu zmian kwota planowanych wydatków wynosi 32.996 zł., w tym do sfinansowania z dotacji z budżetu państwa 1.600 zł. Wykonanie 12.674 zł. tj. 39 % , w całości przeznaczone na sfinansowanie kosztów zatrudnienia opiekunek.
     85395 -	Pozostała działalność
•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1planowane w uchwale budżetowej wydatki wynoszą 18.983 zł., wykonanie 8.874 zł. tj.47 % , przeznaczone za zatrudnienie pracownika gospodarczego w ognisku wychowawczym w Polanowie.
•pozostałe wydatki bieżące
1planowane w uchwale budżetowej w wysokości 3.017 zł. z przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem ogniska wychowawczego w Poanowie. W trakcie realizacji budżetu zwiększono planowane wydatki do sfinansowania z dotacji z budżetu państwa o 60.733 zł. i Agencji Własności Rolnej SP 14.000 zł. , które przeznaczono na : wyprawki szkolne 5.310  zł., dożywianie uczniów w szkołach 55.423 zł. oraz dojazdy do szkół ponadpodstawowych 14.000 zł. 

XIII.Edukacyjna opieka wychowawcza

     85401 -	Świetlice szkolne
•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1na planowaną w uchwale budżetowej kwotę 109.500 zł., zrealizowano 56.245 zł. tj. 52 %. 
•pozostałe wydatki bieżące
1planowane w wysokości 16.500 zł., na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano 10.648 zł. tj. 65 %. Planowana kwota w całości przeznaczona jest na utrzymanie świetlicy szkolnej oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników
     85404 -	Przedszkola
•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1planowana w uchwale budżetowej kwota 314.000 zł. zmniejszona zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2003 z dnia 31 marca o 2.900 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 311.100 zł., wykonanie wynosi 158.048 zł. tj. 51 %.
•pozostałe wydatki bieżące
1w uchwale budżetowej planowane wydatki ustalono w wysokości 57.690 zł. W trakcie wykonywania budżetu zwiększono o 2.900 zł., ustalając plan w wysokości 60.590 zł., wykonanie wynosi 44.575 zł. tj. 75 % z tego :
•nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , planowane w kwocie 22.900 zł., zmniejszone o 2.000 zł. zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca. Plan po zmianach 20.900 zł., wykonanie 12.106 zł. tj. 58 % , są to dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za odzież
•zakup materiałów i wyposażenia, planowane w uchwale budżetowej wydatki wynosiły 4.790 zł., zwiększone o 4.500 zł. zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2003 z dnia 31 marca. Po wprowadzeniu zmiany, planowane wydatki wynoszą 9.290 zł., wykonanie 8.055 zł. tj. 87 %. przeznaczone m.in. na  zakup opału materiałów biurowych oraz materiałów do remontu łazienki w oddziale przy ul. Dworcowej.
•zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, planowane w uchwale budżetowej wydatki w wysokości 2.000 zł. wykonano w kwocie 1.793 zł. tj. 90 %.
•zakup energii, planowana kwota 2.000 zł., wykonanie 1.249 zł. tj. 63 %.
•zakup usług remontowych, ustalona w uchwale budżetowej kwota 7.000 zł., została zmniejszona zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2003 z dnia 31 marca o 1.600 zł. Planowane wydatki po wprowadzeniu zmian wynoszą 5.400 zł., wykonanie 5.400 zł. za wykonanie remontu łazienki w oddziale przy ul. Dworcowej.
•zakup usług zdrowotnych, planowane wydatki w kwocie 600 zł., zrealizowane w wysokości 400 zł. tj. 67 %, są to opłaty za badania lekarskie pracowników.
•zakup usług pozostałych, planowane wydatki w uchwale budżetowej w wysokości 2.500 zł., zwiększono o 2.000 zł. zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.252 zł. tj. 95%, są to m.in. usługi telekomunikacyjne, komunalne, opłaty RTV, szkolenia pracowników.
•podróże służbowe krajowe, plan 500 zł., wykonanie 20 zł.
•odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na planowaną kwotę 15.000 zł., przekazano 11.300 zł. tj.76 %.
     85446 -	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
•pozostałe wydatki bieżące
1na planowaną kwotę 1.810 zł. do 30 czerwca wykorzystano 617 zł. tj. 34 % 
     85495 -	Pozostała działalność
•pozostałe wydatki bieżące
1planowane wydatki zostały wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/56/2003 z dnia 31 marca w wysokości 2.000 zł. i zmniejszone o 400 zł. zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2003 z dnia 31 marca. Plan po zmianach wynosi 1.600 zł., wykonanie 1.600 zł. Jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.

XIV.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

     90001 -	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
•pozostałe wydatki bieżące
1planowana kwota 13.000 zł. została wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/78/2003 z dnia 26 czerwca , przeznaczona na opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Żydowo, realizacja nastąpi w II półroczu.
•wydatki majątkowe
1w uchwale budżetowej planowane wydatki wynosiły 2.850.700 zł. W trakcie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany, które spowodowały ich zmniejszenie o 17.650 zł. i tak :
•rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Polanowie , planowana kwota 2.743.000 zł., zwiększona uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/59/2003 z dnia 30 kwietnia o 14.000 zł. Planowane wydatki po wprowadzeniu zmian wynoszą 2.757.000 zł., wykonanie wynosi 22.077 zł. Realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową ma zakończyć się do 31 sierpnia.
•wykonanie przyłącza wodociągowego części ul. Różanej w Polanowie, planowana kwota 7.700 zł. ustalona w uchwale budżetowej. Zadanie zrealizowane. Planowane środki wykorzystano w całości.
•opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rzeczyca Wielka i Warblewo, planowano w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 53.000 zł. W wyniku wprowadzonych zmian, zadanie w 2003 roku nie będzie realizowane.
•budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Partyzanckiej, Zacisze i Wolności w Polanowie, planowano wydatki w uchwale budżetowej w kwocie 47.000 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszających wydatki zadanie w 2003 roku nie będzie realizowane.
•opracowanie dokumentacji na rozprowadzenie wody w Polanowie, zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/78/2003 z dnia 26 czerwca, realizowane będzie w II półroczu.
•opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji ul. Zacisze w Polanowie, zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/78/2003 z dnia 26 czerwca. Wykorzystane środki na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 12.320 zł.
•budowa przyłącza wodociągowego dla osiedla przy ulicy Mariańskie Wzgórze w Polanowie, zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/78/2003 z dnia 26 czerwca, realizowane będzie w II półroczu   
     90015 -	Oświetlenie ulic, placów i dróg
•pozostałe wydatki bieżące
1planowaną w uchwale budżetowej kwotę 325.000 zł., zwiększono zarządzeniem Burmistrza Nr 35/2003 z dnia 27 czerwca o kwotę 50.000 zł. Planowane wydatki po wprowadzeniu zmian wynoszą 375.000 zł., wykonanie 161.563 zł. tj. 43 %. Na pokrycie wydatków związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 160.000 zł., która w całości została wykorzystana w I półroczu.
     90095 -	Pozostała działalność
•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1planowana w uchwale budżetowej kwota 79.500 zł., została zwiększona o 53.401 zł. Plan po wprowadzeniu zmian wynosi 132.901 zł., wykonanie 100.841 zł. Planowane wydatki w całości przeznaczone są na pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
•pozostałe wydatki bieżące
1kwota 25.000 zł. ustalona w uchwale budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian została zwiększona o 6.599 zł. i wynosi 31.599 zł., są to :
•nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowane w kwocie 600 zł., zwiększone zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca o 1.000 zł., wykonanie 1.255 zł. tj. 79 %., są to ekwiwalenty za odzież.
•zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki w wysokości 4.000 zł., zrealizowano w kwocie 3.649 zł. tj. 92 %  na zakup rękawic ochronnych dla pracowników 889 zł. oraz materiałów do realizacji robót publicznych 2.760 zł.
•zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 1.500 zł., wykorzystano na badania lekarskie 1.160 zł. tj. 78 %.
•zakup usług pozostałych, planowana kwota 13.900 zł. została zmniejszona o 2.401 zł. zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2003 z dnia 18 czerwca. Plan po wprowadzeniu zmian wynosi 11.499 zł., wykonanie 3.305 zł. tj. 29 % , na pokrycie kosztów związanych z wycinką drzew i korekcją koron drzew 2.405 zł. oraz na pokrycie kosztów transportu materiałów do robót publicznych 900 zł.
•odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 5.000 zł., zwiększona uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/78/2003 z dnia 26 czerwca o 8.000 zł Plan po wprowadzeniu zmian wynosi 13.000 zł., przekazano na koniec okresu sprawozdawczego 12.550 zł. tj. 97 %.

XV.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

     92109 -	Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie
•dotacje
1na planowaną dotację dla Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości  150.000 zł. przekazano 75.000 zł. tj. 50 %.
     92116 -	Biblioteki
•dotacje
1kwota dotacji ustalona w uchwale budżetowej dla Biblioteki Publicznej w Polanowie wynosi 140.000 zł. , z tego przekazano 70.000 zł. tj. 50 %.
     92120 -	Ochrona i konserwacja zabytków
•dotacje
1planowana dotacja w wysokości 13.000 zł. została wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/56?2003 z dnia 31 marca i przeznaczona dla Parafii w Szczeglinie  7.000 zł. i Polanowie 6.000 zł.  na dofinansowanie remontu kościołów wpisanych do rejestru zabytków. 

VI.Kultura fizyczna i sport

     92695 -	Pozostała działalność
•dotacje
1ustalone w uchwale budżetowej planowane dotacje w wysokości 130.000 zł. dla:
•Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 65.000 zł., przekazano 32.500 zł. tj. 55 %
•Miejskiego Klubu Sportowego "Gryf" w Polanowie w wysokości 50.000 zł., przekazano 24.500 zł. tj. 49 %.
•Ludowego Klubu Sportowego :Spółdzielca" w Polanowie w kwocie 15.000 zł. przekazano 11.000 zł. tj. 74 %.
•pozostałe wydatki bieżące
1planowana w uchwale budżetowej kwota 20.000 zł. w wyniku wprowadzonych zmian została zwiększona o 20.668 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 40.668 zł., wykonanie 30.188 zł. tj. 75 %., są to :
•zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 5.000 zł., zwiększona o 1.500 zł. uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/59/2003 z dnia 30 kwietnia. Plan po zmianach wynosi 6.500 zł., wykonanie 6.323 zł. tj. 98 %. Zakupione materiały przeznaczone zostały na wykonanie oznakowania ścieżki rowerowej "Warblewskie Wzgórza"
•zakup usług remontowych, planowane wydatki w kwocie 15.000 zł. zrealizowano w wysokości 4.697 zł. są to koszty wykonanych remontów boisk wiejskich.
•zakup usług pozostałych, planowana kwota 18.268 zł., wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/59/2003 z dnia 30 kwietnia, w całości przeznaczona na wykonanie ścieżki rowerowej "Warblewskie Wzgórza".
•różne opłaty i składki, planowana kwota 900 zł. wprowadzona do budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/59/2003 z dnia 30 kwietnia, przeznaczona na ubezpieczenie ścieżki rowerowej.
		Zestawienie liczbowe z wykonania planowanych wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 2. Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawiono w załączniku Nr 4. Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona została w załączniku Nr 3.